Matrixport投研：善用期权进行BTC风险管理

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风险提示：防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险

全球流动性的变化明显，BTC 或将进入盘整阶段。有证据表明，流动性趋势通常会提前约 13 周影响 BTC 的价格走势。

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FOMC 会议的鹰派基调或抑制 BTC 的上涨趋势

自 2024 年 12 月的 FOMC 会议以来，BTC ETF 的资金流入已趋于平稳，维持在创纪录的 359 亿美元峰值。然而，随着美联储渐趋鹰派，风险资本可能会在货币政策更加明朗之前，犹豫是否进一步投资这些 ETF。尽管市场最初对 12 月 FOMC 会议的鹰派基调不以为然，但对 BTC 历史表现的分析表明，这种鹰派言论可能会限制 BTC 的上涨，直到美联储发出转向更鸽派立场的信号。

虽然许多人将 2024 年 BTC 价格的上涨归因于 ETF 的推出，但它可能与美联储的政策变化更为密切相关。2024 年的上涨始于 2024 年 1 月底美联储主席鲍威尔采取更鸽派的态度。这与 BTC 的上涨势头相吻合，但在 3 月的 FOMC 会议上，鲍威尔对美联储何时开始降息的态度变得不那么明确，这种不确定性可能导致了随后六个月的横盘整理，使得下一步行动严重依赖于美联储在 9 月转向鸽派。

尽管特朗普的政策立场有助加密货币上涨，但不排除美联储的鹰派立场可能会限制上涨空间。目前市场下行风险看起来有限，但提前进行风险管理可以规避风险。

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