Nebius (NBIS) 股价飙升，受7.75亿美元融资协议及分析师看涨观点推动

关键要点

Nebius集团完成了一笔7.75亿美元的优先担保债务融资，旨在扩大其全球AI云基础设施规模。

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该融资安排将于2030年10月31日到期，利率为SOFR加2.50%，由三菱日联金融集团牵头安排。

公司推出了一种创新的轻资产合作模式，使基础设施合作伙伴能够在其设施内托管其平台。

Freedom Capital将NBIS的评级从“持有”上调至“买入”，目标股价从150美元上调至200美元。

NBIS股价上涨4.42%，本文发布时交易价格为185.57美元。

创新合作框架揭晓

Nebius集团（NBIS）本周一引起关注，股价上涨4.42%至185.57美元，这得益于上周末公布的多项进展。

这家AI云基础设施提供商完成了其首笔优先担保债务安排，价值约7.75亿美元。该融资以活跃的GPU基础设施资产和来自投资级客户的担保现金流作为抵押。该信贷工具将于2030年10月31日到期，利率为SOFR加250个基点。三菱日联金融集团担任牵头安排行，据报道，该发行的需求远超可用规模。

Nebius首席运营官奥菲尔·纳维将这笔交易描述为执行公司增长蓝图“重要的一步”，并指出这验证了公司构建“具有强大且持久利润率的可持续AI云业务”的方法。

在已获得来自微软和Meta等主要客户超过400亿美元的合同收入承诺后，Nebius表示预计将在类似的有利条件下获得更多资本。

在发布融资公告的同时，Nebius还推出了一种新颖的合作框架，允许基础设施合作伙伴在其现有数据中心设施内实施其AI云平台。通过这一安排，合作伙伴负责物理基础设施的融资、所有权和运营职责。Nebius则提供平台架构、硬件规格和软件生态系统，然后通过其销售组织将由此产生的计算能力商业化。这一框架使Nebius能够在不从自身资产负债表进行大量增量资本投资的情况下扩大可用容量。

创始人兼首席执行官阿尔卡季·沃洛日将这一模式描述为为基础设施合作伙伴提供了“一种从AI爆炸式增长中获益的灵活方式”。这是一个精明的战略转变——在控制资本需求的同时扩大容量。关键因素在于运营表现能否与战略相匹配。

华尔街分析师转向看涨

Freedom Capital的保罗·米克斯周一将NBIS的评级从“持有”上调至“买入”，同时将其目标股价从150美元上调至200美元。米克斯强调了Nebius第一季度3.99亿美元的收入以及未来加速的增长轨迹。华尔街共识预测第二至第四季度的收入分别为5.86亿美元、9.16亿美元和15.2亿美元。米克斯自己的收入预测略高，分别为6.29亿美元、8.88亿美元和15.6亿美元，不过他警告说，这些数字需要“卓越的执行力”。

他还指出，部分AI基础设施扩建涉及“旧式建筑”活动，这可能超出了Nebius的直接监督范围。尽管如此，米克斯总结认为，投资论点中已经消除了足够多的风险，足以支持“买入”建议，并强调了他对该公司长期看好的前景未变。在评级调整后，NBIS股价在盘前交易中上涨了3.7%，随后在常规交易时段继续走高。

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